| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 183.413,19 | 211,74 | 0,00 | 183.624,93 |
| 01.janeiro | 2021 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 182.600,85 | 210,80 | 0,00 | 182.811,65 |
| 01.janeiro | 2021 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 812,34 | 0,94 | 0,00 | 813,28 |
| 01.janeiro | 2021 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 3.710.626,37 | 71.769,13 | 0,00 | 3.782.395,50 |
| 01.janeiro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 135 (P.Excimer) | 956,03 | 1,11 | 0,00 | 957,14 |
| 01.janeiro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 136 (P.Proclima) | 396.833,21 | 459,93 | 0,00 | 397.293,14 |
| 01.janeiro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 137 (JDR Service) | 37.485,59 | 43,45 | 0,00 | 37.529,04 |
| 01.janeiro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 139 (P. VH Inormática) | 12.122,04 | 14,05 | 0,00 | 12.136,09 |
| 01.janeiro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1310 (P. EACE | 79.406,40 | 92,03 | 0,00 | 79.498,43 |
| 01.janeiro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1311 (Poup.SPE) | 47.379,75 | 54,91 | 0,00 | 47.434,66 |
| 01.janeiro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1312 (P. Contarpp | 3.086.041,01 | 3.576,72 | 0,00 | 3.089.617,73 |
| 01.janeiro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 138 (Poup,.Global | 46.944,08 | 14.266,90 | 0,00 | 61.210,98 |
| 01.janeiro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 14 (Poupança Stell) | 3.458,26 | 2.002,48 | 0,00 | 5.460,74 |
| 01.janeiro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 (P Dinâmica) | 0,00 | 51.257,55 | 0,00 | 51.257,55 |
| 01.janeiro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 76.704.512,26 | 76.555.802,26 | 148.710,00 |
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