| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 27.672,23 | 39.954,32 | 27.676,73 | 39.949,82 |
| 01.janeiro | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Conta Movimento) | 8.813,70 | 30.503.255,04 | 30.504.511,02 | 7.557,72 |
| 01.janeiro | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Conta Movimento) | 10.984,20 | 5.373.368,00 | 5.380.470,05 | 3.882,15 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111203 | Banco C/ Movimento - BRB | 28.815,73 | 3.685.406,14 | 3.710.315,56 | 3.906,31 |
| 01.janeiro | 2021 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62352 (Conta Movimento) | 3.520,99 | 2.083,72 | 1.698,40 | 3.906,31 |
| 01.janeiro | 2021 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 10661102 (Conta Movimento) | 3.389,75 | 3.683.322,42 | 3.686.712,17 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62266 (Conta Movimento) | 21.904,99 | 0,00 | 21.904,99 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 207.710.525,33 | 26.195.669,01 | 13.586.871,94 | 220.319.322,40 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111302 | Aplicações Financeiras - CEF | 81.704.481,65 | 22.671.018,58 | 13.298.000,00 | 91.077.500,23 |
| 01.janeiro | 2021 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Aplicação) | 30.459.580,36 | 22.550.561,03 | 8.023.000,00 | 44.987.141,39 |
| 01.janeiro | 2021 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Aplicação) | 51.244.901,29 | 120.457,55 | 5.275.000,00 | 46.090.358,84 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111303 | Aplicações Financeiras - BRB | 126.006.043,68 | 3.524.650,43 | 288.871,94 | 129.241.822,17 |
| 01.janeiro | 2021 | 111130301 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Aplicação) | 126.006.043,68 | 3.524.650,43 | 288.871,94 | 129.241.822,17 |
| 01.janeiro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 3.894.039,56 | 71.980,87 | 0,00 | 3.966.020,43 |
| 01.janeiro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 3.894.039,56 | 71.980,87 | 0,00 | 3.966.020,43 |
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