| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 119810101 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 1.915,74 | 2.451,62 | 0,00 | 4.367,36 |
| 01.janeiro | 2022 | 11981010101 | IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES | 1.915,74 | 0,00 | 0,00 | 1.915,74 |
| 01.janeiro | 2022 | 11981010101 | CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7º | 0,00 | 834,62 | 0,00 | 834,62 |
| 01.janeiro | 2022 | 11981010101 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 12ª REGIAO | 0,00 | 1.617,00 | 0,00 | 1.617,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1198102 | VALORES EM APURAÇÃO | 558.648,25 | 3.595.887,29 | 3.637.360,38 | 517.175,16 |
| 01.janeiro | 2022 | 119810201 | VALORES EM APURAÇÃO | 558.648,25 | 3.595.887,29 | 3.637.360,38 | 517.175,16 |
| 01.janeiro | 2022 | 11981020101 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 1.024,25 | 0,00 | 1.024,25 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11981020101 | BRASAL - BRASÍLIA SERVIÇOS AUTOMOTORES S.A. | 2.491,00 | 0,00 | 0,00 | 2.491,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11981020101 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 4.754,94 | 0,00 | 4.754,94 |
| 01.janeiro | 2022 | 11981020101 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11981020101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 65.694,87 | 0,00 | 0,00 | 65.694,87 |
| 01.janeiro | 2022 | 11981020101 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 84.525,96 | 0,00 | 0,00 | 84.525,96 |
| 01.janeiro | 2022 | 11981020101 | VIP SERVICE CLUB LOCADORA LTDA | 0,00 | 21,35 | 0,00 | 21,35 |
| 01.janeiro | 2022 | 11981020101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 229.052,47 | 65.455,15 | 119.497,49 | 175.010,13 |
| 01.janeiro | 2022 | 11981020101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 70,14 | 0,00 | 0,00 | 70,14 |
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