| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 2111103 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | 7.673.218,50 | 1.561.065,63 | 1.540.039,38 | 7.652.192,25 |
| 01.janeiro | 2022 | 211110301 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | 7.673.218,50 | 1.561.065,63 | 1.540.039,38 | 7.652.192,25 |
| 01.janeiro | 2022 | 21111030101 | Provisão 13° Salário | 0,00 | 3.008,46 | 394.192,90 | 391.184,44 |
| 01.janeiro | 2022 | 21111030102 | Provisão Férias | 7.673.218,50 | 1.558.057,17 | 1.145.846,48 | 7.261.007,81 |
| 01.janeiro | 2022 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.939.316,04 | 2.117.170,17 | 1.699.339,38 | 1.521.485,25 |
| 01.janeiro | 2022 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.939.316,04 | 2.117.170,17 | 1.699.339,38 | 1.521.485,25 |
| 01.janeiro | 2022 | 2114101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.939.316,04 | 2.117.170,17 | 1.699.339,38 | 1.521.485,25 |
| 01.janeiro | 2022 | 211410101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.939.316,04 | 2.117.170,17 | 1.699.339,38 | 1.521.485,25 |
| 01.janeiro | 2022 | 21141010101 | INSS S/ Folha de Pagamento | 484.051,73 | 515.245,51 | 564.842,83 | 533.649,05 |
| 01.janeiro | 2022 | 21141010102 | IRRF S/ Folha de Pagamento | 747.032,68 | 893.693,03 | 594.038,82 | 447.378,47 |
| 01.janeiro | 2022 | 21141010103 | FGTS S/ Folha de Pagamento | 704.894,65 | 704.894,65 | 537.355,45 | 537.355,45 |
| 01.janeiro | 2022 | 21141010105 | Mensalidade Sindical/SINDAF/DF | 766,44 | 766,44 | 767,81 | 767,81 |
| 01.janeiro | 2022 | 21141010106 | Mensalidade Sindical/SINPROEP/DF | 2.570,54 | 2.570,54 | 2.334,47 | 2.334,47 |
| 01.janeiro | 2022 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.882.187,50 | 2.933.091,94 | 1.452.975,28 | 402.070,84 |
| 01.janeiro | 2022 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 1.882.187,50 | 2.933.091,94 | 1.452.975,28 | 402.070,84 |
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