| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 11381010101 | BRUNO GABRIEL DOS SANTOS | 0,00 | 5.880,01 | 5.880,01 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11381010101 | JARDSON MATEUS SOARES ARAUJO | 0,00 | 2.138,13 | 2.138,13 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11381010101 | SUELEN MUNIZ DOS SANTOS | 0,00 | 987,08 | 987,08 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1138199 | OUTROS DÉBITOS | 724.292,04 | 61.166,80 | 63.892,40 | 721.566,44 |
| 01.janeiro | 2022 | 113819901 | OUTROS DÉBITOS | 724.292,04 | 61.166,80 | 63.892,40 | 721.566,44 |
| 01.janeiro | 2022 | 11381990101 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 01.janeiro | 2022 | 11381990101 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 944,48 | 0,00 | 944,48 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11381990102 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 9.905,70 | 9.905,70 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11381990102 | DIAMANTUR DIAMANTINA TURISMO LTDA | 1.613,00 | 0,00 | 1.613,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11381990102 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 48.661,10 | 48.661,10 | 9.393,18 |
| 01.janeiro | 2022 | 11381990102 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 01.janeiro | 2022 | 11381990102 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.352,07 | 0,00 | 0,00 | 2.352,07 |
| 01.janeiro | 2022 | 11381990102 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 31.814,84 | 0,00 | 2.768,12 | 29.046,72 |
| 01.janeiro | 2022 | 11381990102 | BARTOLOMEU GONÇALVES MARTINS | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 115 | ALMOXARIFADO | 1.196.620,88 | 732.667,06 | 502.931,42 | 1.426.356,52 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
