| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 13.984.356,53 | 251.895,86 | 177.674,54 | 14.058.577,85 |
| 01.janeiro | 2022 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 13.984.356,53 | 251.895,86 | 177.674,54 | 14.058.577,85 |
| 01.janeiro | 2022 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 4.569.858,16 | 67.317,89 | 0,00 | 4.637.176,05 |
| 01.janeiro | 2022 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 4.569.858,16 | 67.317,89 | 0,00 | 4.637.176,05 |
| 01.janeiro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 135 (P.Excimer) | 980,92 | 4,81 | 0,00 | 985,73 |
| 01.janeiro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 136 (P.Proclima) | 407.302,81 | 2.061,52 | 0,00 | 409.364,33 |
| 01.janeiro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 137 (JDR Service) | 38.461,18 | 188,54 | 0,00 | 38.649,72 |
| 01.janeiro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 139 (P. VH Inormática) | 12.437,51 | 60,97 | 0,00 | 12.498,48 |
| 01.janeiro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1310 (P. EACE | 81.472,96 | 399,39 | 0,00 | 81.872,35 |
| 01.janeiro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1311 (Poup.SPE) | 3.471,23 | 17,01 | 0,00 | 3.488,24 |
| 01.janeiro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1312 (P. Contarpp | 3.166.355,42 | 15.521,96 | 0,00 | 3.181.877,38 |
| 01.janeiro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 138 (Poup,.Global | 242.077,99 | 12.439,35 | 0,00 | 254.517,34 |
| 01.janeiro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 (P Dinâmica) | 428.729,62 | 35.584,05 | 0,00 | 464.313,67 |
| 01.janeiro | 2022 | 11351010102 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 187.733,36 | 1.035,66 | 0,00 | 188.769,02 |
| 01.janeiro | 2022 | 11351010102 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 835,16 | 4,63 | 0,00 | 839,79 |
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