| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 11381990102 | GOLD 120 PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 11381990102 | Vale Transporte GOIS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 13.275,30 | 13.275,30 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 11381990102 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 60.812,80 | 60.812,80 | 9.393,18 |
| 01.janeiro | 2023 | 11381990102 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 01.janeiro | 2023 | 11381990102 | Cheques Devolvidos - 2 Devoluo | 2.352,07 | 0,00 | 0,00 | 2.352,07 |
| 01.janeiro | 2023 | 11381990102 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 29.046,72 | 0,00 | 0,00 | 29.046,72 |
| 01.janeiro | 2023 | 11381990102 | ALELO S.A - FUNDO ROTATIVO | 141.547,68 | 210.000,00 | 285.933,52 | 65.614,16 |
| 01.janeiro | 2023 | 11381990102 | ALELO S.A - ADIANTAMENTO ESPECIAL | 7.726,94 | 5.933,52 | 13.660,46 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 11381990102 | 8 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO | 2.324,10 | 0,00 | 0,00 | 2.324,10 |
| 01.janeiro | 2023 | 11381990102 | GOLD 120 PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 115 | ALMOXARIFADO | 2.436.459,50 | 1.255.876,75 | 304.372,48 | 3.387.963,77 |
| 01.janeiro | 2023 | 115 | ALMOXARIFADO | 2.436.459,50 | 1.255.876,75 | 304.372,48 | 3.387.963,77 |
| 01.janeiro | 2023 | 1156 | ALMOXARIFADO | 2.436.459,50 | 1.255.876,75 | 304.372,48 | 3.387.963,77 |
| 01.janeiro | 2023 | 1156 | ALMOXARIFADO | 2.436.459,50 | 1.255.876,75 | 304.372,48 | 3.387.963,77 |
| 01.janeiro | 2023 | 11561 | ALMOXARIFADO | 2.436.459,50 | 1.255.876,75 | 304.372,48 | 3.387.963,77 |
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