| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 11131010101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 19.336.470,25 | 19.336.470,25 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 11131010101 | Numerrio em Trnsito - BB | 0,00 | 19.336.470,25 | 19.336.470,25 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 11131010102 | Numerário em Trânsito - CEF | 37.592,00 | 460.710,00 | 446.052,00 | 52.250,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 11131010102 | Numerrio em Trnsito - CEF | 37.592,00 | 460.710,00 | 446.052,00 | 52.250,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 11131010103 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 37.694.292,79 | 37.694.292,79 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 11131010103 | Numerrio em Trnsito - BRB | 0,00 | 37.694.292,79 | 37.694.292,79 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 11131010104 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 9.000,00 | 19.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 11131010104 | Numerrio em Trnsito - CAIXA SEDE | 9.000,00 | 19.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 104.762.977,00 | 27.663.302,92 | 34.143.124,30 | 98.283.155,62 |
| 01.janeiro | 2023 | 112 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 104.762.977,00 | 27.663.302,92 | 34.143.124,30 | 98.283.155,62 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 74.680.473,96 | 9.814.423,14 | 4.103.379,65 | 80.391.517,45 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 74.680.473,96 | 9.814.423,14 | 4.103.379,65 | 80.391.517,45 |
| 01.janeiro | 2023 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 74.680.473,96 | 9.814.423,14 | 4.103.379,65 | 80.391.517,45 |
| 01.janeiro | 2023 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 74.680.473,96 | 9.814.423,14 | 4.103.379,65 | 80.391.517,45 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 2.993.681,19 | 3.496.948,43 | 2.928.771,59 | 3.561.858,03 |
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