| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 33903000 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC C.A. GAMA | 7.642,87 | 9.792,61 | 0,00 | 17.435,48 |
| 02.fevereiro | 2017 | 33903000 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC MEC | 13.717,18 | 7.521,51 | 0,00 | 21.238,69 |
| 02.fevereiro | 2017 | 33903000 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC C.A.CEILÂNDIA | 13.067,41 | 11.483,19 | 0,00 | 24.550,60 |
| 02.fevereiro | 2017 | 33903000 | Gastos com Fundo Rotativo - COSEL/SIA | 6.640,81 | 10.082,29 | 0,00 | 16.723,10 |
| 02.fevereiro | 2017 | 33903000 | Gastos com Fundo Rotativo - COPEC/SEDE | 3.129,62 | 4.875,21 | 0,00 | 8.004,83 |
| 02.fevereiro | 2017 | 33903000 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC LER - SAMAMBAIA | 0,00 | 2.447,73 | 0,00 | 2.447,73 |
| 02.fevereiro | 2017 | 33903000 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC UNIDADES MÓVEIS | 0,00 | 4.362,92 | 0,00 | 4.362,92 |
| 02.fevereiro | 2017 | 33903000 | PRA 01/2017-SESC LAZER FINAIS SEM-15/01 A 12/02/17 | 0,00 | 190,75 | 0,00 | 190,75 |
| 02.fevereiro | 2017 | 33903000 | PRA 006.1258.2017 MAIS VIVIDOS EM DANÇA - TAG. SUL | 0,00 | 942,64 | 0,00 | 942,64 |
| 02.fevereiro | 2017 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 36.196,02 | 128.257,21 | 0,00 | 164.453,23 |
| 02.fevereiro | 2017 | 33903600 | Serviços Médicos | 10.539,60 | 8.400,00 | 0,00 | 18.939,60 |
| 02.fevereiro | 2017 | 33903600 | Outros Serviços Profissionais Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.973,60 | 0,00 | 2.973,60 |
| 02.fevereiro | 2017 | 33903600 | Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 23.221,38 | 114.003,61 | 0,00 | 137.224,99 |
| 02.fevereiro | 2017 | 33903600 | Serviço de Limpeza e Conservação | 2.039,04 | 0,00 | 0,00 | 2.039,04 |
| 02.fevereiro | 2017 | 33903600 | PRA 04/2017-RJ E PETROPOLIS 25 A 31/01/2017-TG.SUL | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 |
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