| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 445110101 | Rem. Depósitos Bancários - BB | 443.213,16 | 0,00 | 376.800,03 | 820.013,19 |
| 02.fevereiro | 2018 | 445110102 | Rem. Depósitos Bancários - CEF | 436.167,70 | 0,00 | 354.475,24 | 790.642,94 |
| 02.fevereiro | 2018 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 75.434,86 | 60,19 | 71.917,48 | 147.292,15 |
| 02.fevereiro | 2018 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 75.434,86 | 60,19 | 71.917,48 | 147.292,15 |
| 02.fevereiro | 2018 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 75.434,86 | 60,19 | 71.917,48 | 147.292,15 |
| 02.fevereiro | 2018 | 4491101 | Juros Auferidos | 40.277,91 | 60,19 | 25.918,00 | 66.135,72 |
| 02.fevereiro | 2018 | 449110101 | Outras VPA's - Financeiras | 40.277,91 | 60,19 | 25.918,00 | 66.135,72 |
| 02.fevereiro | 2018 | 4491102 | Descotos Obtidos | 35.141,95 | 0,00 | 43.572,19 | 78.714,14 |
| 02.fevereiro | 2018 | 449110201 | Outras VPA's - Financeiras | 35.141,95 | 0,00 | 43.572,19 | 78.714,14 |
| 02.fevereiro | 2018 | 449110901 | Outras VPA's - Financeiras | 15,00 | 0,00 | 2.427,29 | 2.442,29 |
| 02.fevereiro | 2018 | 49 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.888.313,78 | 606.908,42 | 2.620.494,22 | 4.901.899,58 |
| 02.fevereiro | 2018 | 499 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.888.313,78 | 606.908,42 | 2.620.494,22 | 4.901.899,58 |
| 02.fevereiro | 2018 | 4991 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.888.313,78 | 606.908,42 | 2.620.494,22 | 4.901.899,58 |
| 02.fevereiro | 2018 | 49911 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.746.306,83 | 606.908,42 | 2.493.764,20 | 4.633.162,61 |
| 02.fevereiro | 2018 | 4991101 | O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE | 63.060,05 | 0,00 | 5.549,55 | 68.609,60 |
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