| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 711140101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 3.329.054,45 | 0,00 | 241.623,45 | 3.087.431,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 711140101 | SESC EDUSESC SAMAMBAIA | 653.279,17 | 37.824,83 | 17.668,00 | 673.436,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 7111402 | Contratos de Serv. Educação-Inadimplência | 2.430.373,96 | 582.009,11 | 171.078,24 | 2.841.304,83 |
| 02.fevereiro | 2018 | 711140201 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 13.001,23 | 1.959,97 | 415,00 | 14.546,20 |
| 02.fevereiro | 2018 | 711140201 | SESC TAGUATINGA NORTE | 4.709,00 | 1.147,00 | 1.231,00 | 4.625,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 711140201 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 462.144,27 | 134.727,63 | 68.549,27 | 528.322,63 |
| 02.fevereiro | 2018 | 711140201 | SESC/MEC | 1.348.089,02 | 301.005,50 | 50.953,12 | 1.598.141,40 |
| 02.fevereiro | 2018 | 711140201 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 485.549,45 | 130.509,20 | 42.739,65 | 573.319,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 711140201 | SESC EDUSESC SAMAMBAIA | 116.880,99 | 12.659,81 | 7.190,20 | 122.350,60 |
| 02.fevereiro | 2018 | 7111403 | Contratos de Locação de Espaços | 624.659,79 | 22.974,93 | 59.738,37 | 587.896,35 |
| 02.fevereiro | 2018 | 711140301 | TECNORTE MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA - ME | 7.590,00 | 0,00 | 690,00 | 6.900,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 711140301 | ASSOCIAÇÃO OLÍMPICA DE WUSHU - OAWUSHU | 9.685,61 | 0,00 | 881,01 | 8.804,60 |
| 02.fevereiro | 2018 | 711140301 | FISIOPOSTURALE - INSTITUTO DE FISIOTERAPIA LTDA | 31.569,37 | 0,00 | 1.905,95 | 29.663,42 |
| 02.fevereiro | 2018 | 711140301 | SUZANA PAULA DE OLIVEIRA | 2.608,98 | 0,00 | 0,00 | 2.608,98 |
| 02.fevereiro | 2018 | 711140301 | FEDERAÇÃO DO COMERCIO DE BENS, SERV E TURISMO | 254.457,84 | 0,00 | 20.674,70 | 233.783,14 |
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