| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 212890101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 1.967,40 | 0,00 | 0,00 | 1.967,40 |
| 02.fevereiro | 2019 | 212890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 187.286,41 | 9.095,22 | 46.334,37 | 224.525,56 |
| 02.fevereiro | 2019 | 212890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 30.002,00 | 25.773,50 | 723,07 | 4.951,57 |
| 02.fevereiro | 2019 | 212890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 02.fevereiro | 2019 | 212890101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 134.697,35 | 0,00 | 0,00 | 134.697,35 |
| 02.fevereiro | 2019 | 212890101 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO | 11.509,40 | 9.108,07 | 461.799,56 | 464.200,89 |
| 02.fevereiro | 2019 | 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 554.041.253,71 | 0,00 | 0,00 | 554.041.253,71 |
| 02.fevereiro | 2019 | 231 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 554.041.253,71 | 0,00 | 0,00 | 554.041.253,71 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2311 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 554.041.253,71 | 0,00 | 0,00 | 554.041.253,71 |
| 02.fevereiro | 2019 | 23111 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 554.041.253,71 | 0,00 | 0,00 | 554.041.253,71 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2311101 | Superávits/Déficits Acumulados | 359.439.074,39 | 0,00 | 0,00 | 359.439.074,39 |
| 02.fevereiro | 2019 | 231110101 | Superávits/Déficits Acumulados | 359.439.074,39 | 0,00 | 0,00 | 359.439.074,39 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2311102 | AVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS | 194.602.179,32 | 0,00 | 0,00 | 194.602.179,32 |
| 02.fevereiro | 2019 | 231110201 | Avaliação de Bens Imóveis | 194.602.179,32 | 0,00 | 0,00 | 194.602.179,32 |
| 02.fevereiro | 2019 | 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 19.212.387,20 | 21.557.058,72 | 481.151,87 | 40.288.294,05 |
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