| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 212220801 | Projeto Sesc Ler - EDUSESC Samambaia | 0,00 | 1.400,00 | 59.800,00 | 58.400,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 6.238.643,15 | 6.238.643,15 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2122302 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 0,00 | 6.238.643,15 | 6.238.643,15 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 212230201 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 0,00 | 6.238.643,15 | 6.238.643,15 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 2.164.941,22 | 52.124,21 | 7.857,23 | 2.120.674,24 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21241 | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS | 88.679,09 | 0,00 | 641,69 | 89.320,78 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2124101 | Obrigações por Convênios | 88.679,09 | 0,00 | 641,69 | 89.320,78 |
| 02.fevereiro | 2019 | 212410101 | Convênio Ministério do Esporte - 2007 | 88.474,65 | 0,00 | 638,85 | 89.113,50 |
| 02.fevereiro | 2019 | 212410101 | Convênio Projeto Dentista na Escola | 204,44 | 0,00 | 2,84 | 207,28 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 2.076.262,13 | 52.124,21 | 7.215,54 | 2.031.353,46 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2124901 | Cauções Retidas s/ Serviços Prestados PJ | 2.076.262,13 | 52.124,21 | 7.215,54 | 2.031.353,46 |
| 02.fevereiro | 2019 | 212490101 | CENTER CICLO LTDA-EPP | 3.347,34 | 0,00 | 12,43 | 3.359,77 |
| 02.fevereiro | 2019 | 212490101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 1.835.941,21 | 0,00 | 6.522,36 | 1.842.463,57 |
| 02.fevereiro | 2019 | 212490101 | ESSENCIAL ENGENHARIA LTDA | 18.614,44 | 0,00 | 69,15 | 18.683,59 |
| 02.fevereiro | 2019 | 212490101 | CONCISO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 6.917,13 | 6.917,13 | 0,00 | 0,00 |
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