| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 21411010102 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E | 5.218,79 | 10.393,65 | 5.174,86 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21411010102 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 0,00 | 143,46 | 143,46 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21411010102 | RENATA LA PORTA ARROBAS TODDE NOGUEIRA | 1.217,10 | 1.217,10 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21411010102 | JDR SERVICES LTDA ME | 170,40 | 170,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21411010102 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA AMORIM LTDA. - | 8.817,21 | 8.817,21 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21411010102 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 72.813,09 | 72.813,09 | 72.813,09 | 72.813,09 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21411010103 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoa Juridica | 14.418,19 | 14.418,19 | 14.551,16 | 14.551,16 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21411010104 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Autônomos | 1.886,57 | 6.474,56 | 5.250,06 | 662,07 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21411010105 | ELEVADORES OTIS LTDA | 33,82 | 33,82 | 33,82 | 33,82 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21411010105 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.356,06 | 6.356,06 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21411010105 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 13.776,86 | 13.776,86 | 13.776,87 | 13.776,87 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21411010105 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 5.467,78 | 5.467,78 | 4.574,84 | 4.574,84 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21411010105 | LABORATÓRIO DOM BOSCO DE ANÁL. E PESQ. | 317,13 | 317,13 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21411010105 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E | 2.870,16 | 2.870,16 | 2.187,56 | 2.187,56 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21411010105 | TOTVS S.A | 338,37 | 338,37 | 338,36 | 338,36 |
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