| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 21891040101 | EACE- ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES | 81.872,35 | 0,00 | 459,14 | 82.331,49 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21891040101 | JDR SERVICES LTDA ME | 39.584,93 | 935,21 | 216,75 | 38.866,47 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21891040101 | VH INFORMÁTICA LTDA | 12.498,48 | 0,00 | 70,09 | 12.568,57 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21891040101 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 461.826,48 | 0,00 | 38.351,40 | 500.177,88 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2189105 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 5.670.673,31 | 0,00 | 82.812,72 | 5.753.486,03 |
| 02.fevereiro | 2022 | 218910501 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 5.670.673,31 | 0,00 | 82.812,72 | 5.753.486,03 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21891050101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - INSS | 5.670.673,31 | 0,00 | 82.812,72 | 5.753.486,03 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2189199 | OUTROS CRÉDITOS A PAGAR | 105.440,21 | 105.693,75 | 157.953,60 | 157.700,06 |
| 02.fevereiro | 2022 | 218919901 | OUTROS CRÉDITOS A PAGAR | 105.440,21 | 105.693,75 | 157.953,60 | 157.700,06 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21891990101 | BANCO DO BRASIL S.A. | 27.819,15 | 27.819,15 | 27.774,37 | 27.774,37 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21891990102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 58.227,13 | 58.227,13 | 56.601,96 | 56.601,96 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21891990102 | EMPR. CONSIGNADO BRB | 6.590,65 | 6.590,65 | 8.032,94 | 8.032,94 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21891990103 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC DF | 11.380,42 | 11.380,42 | 12.112,16 | 12.112,16 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21891990104 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 50.829,44 | 50.829,44 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21891990104 | BLOQUEIO JUDICIAL SERVIDOR - FOPAG | 1.422,86 | 1.676,40 | 1.870,18 | 1.616,64 |
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