| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 11381990101 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11381990102 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 10.350,20 | 10.350,20 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11381990102 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 53.615,40 | 53.615,40 | 9.393,18 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11381990102 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11381990102 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.352,07 | 0,00 | 0,00 | 2.352,07 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11381990102 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 29.046,72 | 15.690,56 | 0,00 | 44.737,28 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11381990102 | BARTOLOMEU GONÇALVES MARTINS | 2.600,00 | 2.644,95 | 5.244,95 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 115 | ALMOXARIFADO | 1.426.356,52 | 323.341,37 | 478.073,52 | 1.271.624,37 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1156 | ALMOXARIFADO | 1.426.356,52 | 323.341,37 | 478.073,52 | 1.271.624,37 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11561 | ALMOXARIFADO | 1.426.356,52 | 323.341,37 | 478.073,52 | 1.271.624,37 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1156101 | ALMOXARIFADO | 1.426.356,52 | 323.341,37 | 478.073,52 | 1.271.624,37 |
| 02.fevereiro | 2022 | 115610101 | ALMOXARIFADO | 1.426.356,52 | 323.341,37 | 478.073,52 | 1.271.624,37 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11561010101 | Almoxarifado - Central | 1.426.356,52 | 323.341,37 | 478.073,52 | 1.271.624,37 |
| 02.fevereiro | 2022 | 119 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | 562.117,31 | 3.249.179,07 | 3.264.155,59 | 547.140,79 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1191 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 40.574,79 | 0,00 | 0,00 | 40.574,79 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
