| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 11311110102 | ASSPEN/DF-ASSOC. DOS SERV. DO SIST. PENITENC. | 1.872,00 | 1.872,00 | 0,00 | 3.744,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11311110102 | CABEN - CAIXA BENEFIC. DOS BOMBEIROS MILITARES | 0,00 | 1.794,00 | 0,00 | 1.794,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11311110102 | ASBOM - ASS. UNICA DOS BOM. MIL. ATIVOS E INAT. | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 416,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11311110102 | SINDFAZ FISCO | 2.418,00 | 572,00 | 1.092,00 | 1.898,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11311110102 | CONDOM-INIO DO EDIFICIO CENTRAL PARK | 234,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 14.058.577,85 | 170.608,25 | 58.399,19 | 14.170.786,91 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 14.058.577,85 | 170.608,25 | 58.399,19 | 14.170.786,91 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 4.637.176,05 | 26.440,40 | 0,00 | 4.663.616,45 |
| 02.fevereiro | 2022 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 4.637.176,05 | 26.440,40 | 0,00 | 4.663.616,45 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 135 (P.Excimer) | 985,73 | 5,53 | 0,00 | 991,26 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 136 (P.Proclima) | 409.364,33 | 2.340,98 | 0,00 | 411.705,31 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 137 (JDR Service) | 38.649,72 | 216,75 | 0,00 | 38.866,47 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 139 (P. VH Inormática) | 12.498,48 | 70,09 | 0,00 | 12.568,57 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1310 (P. EACE | 81.872,35 | 459,14 | 0,00 | 82.331,49 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1311 (Poup.SPE) | 3.488,24 | 19,56 | 0,00 | 3.507,80 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
