| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 11981020101 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 4.754,94 | 0,00 | 4.754,94 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11981020101 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11981020101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 65.694,87 | 0,00 | 0,00 | 65.694,87 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11981020101 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 8.188,81 | 0,00 | 8.188,81 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11981020101 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 84.525,96 | 0,00 | 0,00 | 84.525,96 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11981020101 | VIP SERVICE CLUB LOCADORA LTDA | 21,35 | 0,00 | 0,00 | 21,35 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11981020101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 175.010,13 | 217,83 | 18.772,02 | 156.455,94 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11981020101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 70,14 | 31,24 | 31,24 | 70,14 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11981020101 | VIVO S.A | 161,30 | 0,00 | 0,00 | 161,30 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11981020101 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 648,32 | 0,00 | 0,00 | 648,32 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11981020101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 16.235,11 | 0,00 | 0,00 | 16.235,11 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11981020101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11981020101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11981020101 | RECEITAS DE CARTÕES DE DÉBITO A IDENTIFICAR | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11981020101 | MARIA HELENA LIMA ME | 2.311,77 | 0,00 | 0,00 | 2.311,77 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
