| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 85.810,00 | 33.554.075,54 | 33.557.885,54 | 82.000,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11131010101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 29.506.250,00 | 29.506.250,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11131010102 | Numerário em Trânsito - CEF | 85.810,00 | 462.590,00 | 466.400,00 | 82.000,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11131010103 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 3.565.885,54 | 3.565.885,54 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11131010104 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 19.350,00 | 19.350,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 19.443.540,81 | 19.143.325,38 | 18.552.318,30 | 20.034.547,89 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 3.327.051,51 | 3.068.179,78 | 2.478.587,39 | 3.916.643,90 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 3.327.051,51 | 3.068.179,78 | 2.478.587,39 | 3.916.643,90 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 2.132.634,21 | 2.546.661,49 | 1.969.279,45 | 2.710.016,25 |
| 02.fevereiro | 2022 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 2.132.634,21 | 2.546.661,49 | 1.969.279,45 | 2.710.016,25 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11211010101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 2.524,50 | 2.271,00 | 2.961,50 | 1.834,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11211010101 | SESC GUARÁ/SIA | 404,90 | 313,70 | 426,90 | 291,70 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11211010101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 435,19 | 477,02 | 613,14 | 299,07 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11211010101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 456,07 | 1.005,02 | 708,27 | 752,82 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11211010105 | SESC-SEDE ADMINISTRATIVA | 19.709,60 | 3.289,00 | 2.984,85 | 20.013,75 |
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