| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 426.712.480,53 | 56.605.231,34 | 47.752.849,37 | 435.564.862,50 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111101 | CAIXA | 96.527,32 | 450.230,24 | 436.282,91 | 110.474,65 |
| 02.fevereiro | 2022 | 111110101 | CAIXA | 96.527,32 | 450.230,24 | 436.282,91 | 110.474,65 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111010101 | SESC-SEDE ADMINISTRATIVA | 13.104,30 | 25.295,20 | 26.186,36 | 12.213,14 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111010101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 14.182,09 | 28.200,66 | 32.208,07 | 10.174,68 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111010101 | SESC 504 SUL | 12.410,59 | 26.542,91 | 26.455,00 | 12.498,50 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111010101 | SESC 913 SUL | 1.958,51 | 13.793,06 | 9.639,32 | 6.112,25 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111010101 | SESC GUARÁ/SIA | 18.993,57 | 52.069,90 | 51.597,81 | 19.465,66 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111010101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 4.628,60 | 100.612,44 | 97.517,73 | 7.723,31 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111010101 | SESC TAGUATINGA SUL | 7.766,21 | 21.232,81 | 21.168,00 | 7.831,02 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111010101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 3.431,01 | 61.098,74 | 42.412,10 | 22.117,65 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111010101 | SESC/MEC | 10.039,10 | 17.202,52 | 26.935,00 | 306,62 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111010101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 10.013,34 | 104.182,00 | 102.163,52 | 12.031,82 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 49.228,83 | 33.683.112,10 | 33.595.680,92 | 136.660,01 |
| 02.fevereiro | 2022 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 49.228,83 | 33.683.112,10 | 33.595.680,92 | 136.660,01 |
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