| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 37.893,50 | 22.821.008,41 | 22.820.103,90 | 38.798,01 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 5.824,68 | 6.779.404,21 | 6.711.482,16 | 73.746,73 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111020102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Conta | 3.391,83 | 115.976,81 | 98.934,01 | 20.434,63 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111020102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Conta | 199,80 | 381.400,00 | 381.074,40 | 525,40 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Conta Movimento) | 0,00 | 3.581.862,67 | 3.581.749,05 | 113,62 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62266 (Conta Movimento) | 428,31 | 273,00 | 39,00 | 662,31 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62352 (Conta Movimento) | 1.490,71 | 3.187,00 | 2.298,40 | 2.379,31 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 426.566.724,38 | 22.471.889,00 | 13.720.885,54 | 435.317.727,84 |
| 02.fevereiro | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 426.566.724,38 | 22.471.889,00 | 13.720.885,54 | 435.317.727,84 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 263.385.070,28 | 18.373.662,23 | 6.760.000,00 | 274.998.732,51 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 65.126.553,90 | 3.353.948,76 | 3.395.000,00 | 65.085.502,66 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111040103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Aplicação) | 98.055.100,20 | 744.278,01 | 3.565.885,54 | 95.233.492,67 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 85.810,00 | 33.554.075,54 | 33.557.885,54 | 82.000,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 85.810,00 | 33.554.075,54 | 33.557.885,54 | 82.000,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 85.810,00 | 33.554.075,54 | 33.557.885,54 | 82.000,00 |
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