| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2017 | 112990300 | UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - | 6.400,00 | 7.500,00 | 0,00 | 13.900,00 |
| 03.março | 2017 | 112990300 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 03.março | 2017 | 112990300 | TRAVEL BUS LTDA - ME | 0,00 | 1.438,46 | 1.438,46 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 112990300 | AGENCIA DE VIAGENS NEW WORLD LTDA | 0,00 | 3.354,54 | 3.354,54 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 112990300 | SKY TEAM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 99.867,06 | 51.688,61 | 7.611,15 | 143.944,52 |
| 03.março | 2017 | 112990300 | AGM CAETANO EIRELI | 3.450,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 3.450,00 |
| 03.março | 2017 | 112990300 | RANCHO DOS CANARIOS LTDA - ME | 12.180,00 | 0,00 | 12.180,00 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 112990300 | INDAIATUR INDAIÁ TURISMO LTDA | 12.500,00 | 13.153,00 | 246,50 | 25.406,50 |
| 03.março | 2017 | 112990300 | 1º VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DF | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 03.março | 2017 | 112990300 | ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 03.março | 2017 | 112990300 | CONFIANCA VIAGENS E TURISMO LTDA | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 03.março | 2017 | 112990300 | TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 03.março | 2017 | 12 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 25.596.413,91 | 0,00 | 12.042.862,09 | 37.639.276,00 |
| 03.março | 2017 | 12 | ATIVO TRANSITÓRIO | 76.487.790,92 | 3.402.623,68 | 1.650.115,45 | 78.240.299,15 |
| 03.março | 2017 | 121 | PENDENTE | 76.487.790,92 | 3.402.623,68 | 1.650.115,45 | 78.240.299,15 |
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