| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2017 | 112420300 | ROGERIO JOSINO | 804,80 | 0,00 | 0,00 | 804,80 |
| 03.março | 2017 | 112420300 | CLAUDIO DA SILVA ALMEIDA EIRELI | 10.324,64 | 0,00 | 0,00 | 10.324,64 |
| 03.março | 2017 | 112420300 | MARIA IRENE BATISTA DO NASCIMENTO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 03.março | 2017 | 112420300 | JAQUELINE BARBOSA SEQUEIRA 00726276111 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 03.março | 2017 | 11249 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 03.março | 2017 | 1124900 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 03.março | 2017 | 112490000 | PROJ.DENTISTA NA ESCOLA-Contrato Gestão GDF | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 03.março | 2017 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 534.455,63 | 519.320,85 | 619.882,81 | 433.893,67 |
| 03.março | 2017 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 414.036,16 | 254.048,78 | 460.434,36 | 207.650,58 |
| 03.março | 2017 | 1125100 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 414.036,16 | 254.048,78 | 460.434,36 | 207.650,58 |
| 03.março | 2017 | 112510000 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 414.036,16 | 254.048,78 | 460.434,36 | 207.650,58 |
| 03.março | 2017 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 26.615,12 | 26.615,12 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 1125200 | ADIANT. SALÁRIOS (AR Pg Tesouraria/Devol.Diversas) | 0,00 | 26.615,12 | 26.615,12 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 112520000 | ADIANT. SALÁRIOS (AR Pg Tesouraria/Devol.Diversas) | 0,00 | 26.615,12 | 26.615,12 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO | 62.086,79 | 70.509,43 | 13.105,47 | 119.490,75 |
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