| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2017 | 1129902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS-Entidade Social | 681.978,23 | 2.655,88 | 5.494,11 | 679.140,00 |
| 03.março | 2017 | 112990200 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. DESENVENVOLVIMENTO | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 03.março | 2017 | 112990200 | CHEQUES DEVOLVIDOS- 2ª DEVOLUÇÃO | 7.021,08 | 321,94 | 2.282,17 | 5.060,85 |
| 03.março | 2017 | 112990200 | FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DF - GESTÃO ATUAL | 1.855,03 | 0,00 | 0,00 | 1.855,03 |
| 03.março | 2017 | 112990200 | CHEQUES DEVOLVIDOS - 1ª DEVOLUÇÃO | 9.527,60 | 2.333,94 | 3.211,94 | 8.649,60 |
| 03.março | 2017 | 1129903 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS-OUTROS | 2.626.868,44 | 510.655,31 | 293.120,85 | 2.844.402,90 |
| 03.março | 2017 | 112990300 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 492,70 | 14.454,50 | 14.947,20 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 112990300 | MALIBU PALACE HOTEL LTDA | 13.178,85 | 0,00 | 0,00 | 13.178,85 |
| 03.março | 2017 | 112990300 | GLEYCE TOUR LTDA - ME | 164.797,80 | 45.819,20 | 0,00 | 210.617,00 |
| 03.março | 2017 | 112990300 | JRS TURISMO LTDA. | 8.350,00 | 0,00 | 0,00 | 8.350,00 |
| 03.março | 2017 | 112990300 | PIER TURISMO LTDA-ME | 167.150,00 | 249.424,00 | 111.500,00 | 305.074,00 |
| 03.março | 2017 | 112990300 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 104.023,00 | 104.023,00 | 9.393,18 |
| 03.março | 2017 | 112990300 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 03.março | 2017 | 112990300 | BAOBA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 872,90 | 0,00 | 0,00 | 872,90 |
| 03.março | 2017 | 112990300 | ATM AGÊNCIA DE TURISMO LTDA | 110.336,00 | 0,00 | 31.020,00 | 79.316,00 |
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