| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 11381990102 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 03.março | 2022 | 11381990102 | AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO MINHAS GERAIS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 03.março | 2022 | 11381990102 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.352,07 | 0,00 | 0,00 | 2.352,07 |
| 03.março | 2022 | 11381990102 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 44.737,28 | 0,00 | 0,00 | 44.737,28 |
| 03.março | 2022 | 11381990102 | BARTOLOMEU GONÇALVES MARTINS | 0,00 | 4.302,94 | 2.600,00 | 1.702,94 |
| 03.março | 2022 | 11381990102 | FLAT HOTEL PALAZZO REALE LTDA | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 03.março | 2022 | 11381990102 | A. VIVA VIAGENS E TURISMO LTDA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 03.março | 2022 | 11381990102 | HOTEL PORTAL DOS DEVOTOS LTDA | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 03.março | 2022 | 11381990102 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 12.076,60 | 12.076,60 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 115 | ALMOXARIFADO | 1.271.624,37 | 513.788,40 | 269.657,18 | 1.515.755,59 |
| 03.março | 2022 | 1156 | ALMOXARIFADO | 1.271.624,37 | 513.788,40 | 269.657,18 | 1.515.755,59 |
| 03.março | 2022 | 11561 | ALMOXARIFADO | 1.271.624,37 | 513.788,40 | 269.657,18 | 1.515.755,59 |
| 03.março | 2022 | 1156101 | ALMOXARIFADO | 1.271.624,37 | 513.788,40 | 269.657,18 | 1.515.755,59 |
| 03.março | 2022 | 115610101 | ALMOXARIFADO | 1.271.624,37 | 513.788,40 | 269.657,18 | 1.515.755,59 |
| 03.março | 2022 | 11561010101 | Almoxarifado - Central | 1.271.624,37 | 513.788,40 | 269.657,18 | 1.515.755,59 |
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