| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 119810201 | VALORES EM APURAÇÃO | 502.198,64 | 3.229.049,92 | 3.222.046,80 | 509.201,76 |
| 03.março | 2022 | 11981020101 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 143,80 | 264,72 | 143,80 | 264,72 |
| 03.março | 2022 | 11981020101 | BRASAL - BRASÍLIA SERVIÇOS AUTOMOTORES S.A. | 2.491,00 | 0,00 | 0,00 | 2.491,00 |
| 03.março | 2022 | 11981020101 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11981020101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 65.694,87 | 0,00 | 0,00 | 65.694,87 |
| 03.março | 2022 | 11981020101 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 8.188,81 | 0,00 | 8.188,81 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11981020101 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 0,00 | 96,03 | 0,00 | 96,03 |
| 03.março | 2022 | 11981020101 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 84.525,96 | 0,00 | 0,00 | 84.525,96 |
| 03.março | 2022 | 11981020101 | VIP SERVICE CLUB LOCADORA LTDA | 21,35 | 0,00 | 21,35 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11981020101 | CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | 0,00 | 2.905,12 | 0,00 | 2.905,12 |
| 03.março | 2022 | 11981020101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 156.455,94 | 83,38 | 0,00 | 156.539,32 |
| 03.março | 2022 | 11981020101 | DELCO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP | 0,00 | 9.083,72 | 0,00 | 9.083,72 |
| 03.março | 2022 | 11981020101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 70,14 | 65,72 | 64,50 | 71,36 |
| 03.março | 2022 | 11981020101 | DAVOS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. # | 0,00 | 683,25 | 0,00 | 683,25 |
| 03.março | 2022 | 11981020101 | VIVO S.A | 161,30 | 0,00 | 0,00 | 161,30 |
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