| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 4.663.616,45 | 129.692,40 | 0,00 | 4.793.308,85 |
| 03.março | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 135 (P.Excimer) | 991,26 | 4,96 | 0,00 | 996,22 |
| 03.março | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 136 (P.Proclima) | 411.705,31 | 8.893,00 | 0,00 | 420.598,31 |
| 03.março | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 137 (JDR Service) | 38.866,47 | 194,33 | 0,00 | 39.060,80 |
| 03.março | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 139 (P. VH Inormática) | 12.568,57 | 62,84 | 0,00 | 12.631,41 |
| 03.março | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1310 (P. EACE | 82.331,49 | 411,66 | 0,00 | 82.743,15 |
| 03.março | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1311 (Poup.SPE) | 3.507,80 | 17,54 | 0,00 | 3.525,34 |
| 03.março | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1312 (P. Contarpp | 3.199.721,43 | 15.998,61 | 0,00 | 3.215.720,04 |
| 03.março | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 138 (Poup,.Global | 256.031,94 | 34.630,01 | 0,00 | 290.661,95 |
| 03.março | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 (P Dinâmica) | 467.081,02 | 68.529,13 | 0,00 | 535.610,15 |
| 03.março | 2022 | 11351010102 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 189.966,06 | 946,09 | 0,00 | 190.912,15 |
| 03.março | 2022 | 11351010102 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 845,10 | 4,23 | 0,00 | 849,33 |
| 03.março | 2022 | 1135102 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 9.507.170,46 | 251.581,93 | 14.059,15 | 9.744.693,24 |
| 03.março | 2022 | 113510201 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 9.507.170,46 | 251.581,93 | 14.059,15 | 9.744.693,24 |
| 03.março | 2022 | 11351020101 | 003ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 11.243,81 | 0,00 | 0,00 | 11.243,81 |
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