| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 11111040103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Aplicao) | 177.657.914,12 | 21.043.867,75 | 5.901.454,45 | 192.800.327,42 |
| 03.março | 2023 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 79.140,00 | 45.753.766,13 | 45.832.906,13 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 79.140,00 | 45.753.766,13 | 45.832.906,13 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 79.140,00 | 45.753.766,13 | 45.832.906,13 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 79.140,00 | 45.753.766,13 | 45.832.906,13 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 79.140,00 | 45.753.766,13 | 45.832.906,13 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 79.140,00 | 45.753.766,13 | 45.832.906,13 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 79.140,00 | 45.753.766,13 | 45.832.906,13 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 111310101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 79.140,00 | 45.753.766,13 | 45.832.906,13 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 11131010101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 39.027.556,39 | 39.027.556,39 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 11131010101 | Numerrio em Trnsito - BB | 0,00 | 39.027.556,39 | 39.027.556,39 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 11131010102 | Numerário em Trânsito - CEF | 79.140,00 | 836.311,68 | 915.451,68 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 11131010102 | Numerrio em Trnsito - CEF | 79.140,00 | 836.311,68 | 915.451,68 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 11131010103 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 5.881.898,06 | 5.881.898,06 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 11131010103 | Numerrio em Trnsito - BRB | 0,00 | 5.881.898,06 | 5.881.898,06 | 0,00 |
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