| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Conta Movimento) | 0,00 | 5.901.454,45 | 5.901.454,45 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62266 (Conta Movimento) | 1.470,85 | 0,00 | 0,00 | 1.470,85 |
| 03.março | 2023 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62352 (Conta Movimento) | 18.605,56 | 1.600,00 | 0,00 | 20.205,56 |
| 03.março | 2023 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Conta Movimento) | 0,00 | 5.901.454,45 | 5.901.454,45 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62266 (Conta Movimento) | 1.470,85 | 0,00 | 0,00 | 1.470,85 |
| 03.março | 2023 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62352 (Conta Movimento) | 18.605,56 | 1.600,00 | 0,00 | 20.205,56 |
| 03.março | 2023 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 500.474.337,14 | 30.383.606,45 | 20.171.454,45 | 510.686.489,14 |
| 03.março | 2023 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 500.474.337,14 | 30.383.606,45 | 20.171.454,45 | 510.686.489,14 |
| 03.março | 2023 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 500.474.337,14 | 30.383.606,45 | 20.171.454,45 | 510.686.489,14 |
| 03.março | 2023 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 500.474.337,14 | 30.383.606,45 | 20.171.454,45 | 510.686.489,14 |
| 03.março | 2023 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 214.860.013,55 | 2.963.761,30 | 13.070.000,00 | 204.753.774,85 |
| 03.março | 2023 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 107.956.409,47 | 6.375.977,40 | 1.200.000,00 | 113.132.386,87 |
| 03.março | 2023 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicao) | 214.860.013,55 | 2.963.761,30 | 13.070.000,00 | 204.753.774,85 |
| 03.março | 2023 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicao) | 107.956.409,47 | 6.375.977,40 | 1.200.000,00 | 113.132.386,87 |
| 03.março | 2023 | 11111040103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Aplicação) | 177.657.914,12 | 21.043.867,75 | 5.901.454,45 | 192.800.327,42 |
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