| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2017 | 112420000 | IDEMCI - Instituto Deficientes Mil. Civil | 391,00 | 299,00 | 391,00 | 299,00 |
| 04.abril | 2017 | 112420000 | UNBEC - União Norte Brasileira de Educ. e Cultura | 713,00 | 368,00 | 368,00 | 713,00 |
| 04.abril | 2017 | 112420000 | CRESSPOM- CLUBE RECREATIVO E ESP. DOS SUBT. E | 713,00 | 759,00 | 713,00 | 759,00 |
| 04.abril | 2017 | 112420000 | SINDEPO | 391,00 | 391,00 | 391,00 | 391,00 |
| 04.abril | 2017 | 112420000 | ASSERA | 506,00 | 506,00 | 506,00 | 506,00 |
| 04.abril | 2017 | 112420000 | OCDF | 1.978,00 | 2.047,00 | 0,00 | 4.025,00 |
| 04.abril | 2017 | 112420000 | ANER-ASSOC. NACIONAL DOS SERV.EFET.DAS | 437,00 | 437,00 | 437,00 | 437,00 |
| 04.abril | 2017 | 112420000 | ASPRA-ASSOC.DOS PRAÇAS E BOMBEIROS | 3.151,00 | 3.220,00 | 0,00 | 6.371,00 |
| 04.abril | 2017 | 112420000 | CAIXA SEGUROS | 644,00 | 598,00 | 644,00 | 598,00 |
| 04.abril | 2017 | 112420000 | POSTALIS | 483,00 | 483,00 | 483,00 | 483,00 |
| 04.abril | 2017 | 112420000 | CAIXA CAPITALIZAÇÃO | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| 04.abril | 2017 | 112420000 | CAIXA VIDA E PREV. | 23,00 | 46,00 | 23,00 | 46,00 |
| 04.abril | 2017 | 1124201 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS - Contratos de Locação | 493.349,62 | 54.919,59 | 39.440,97 | 508.828,24 |
| 04.abril | 2017 | 112420100 | TECNORTE MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA - ME | 6.210,00 | 0,00 | 690,00 | 5.520,00 |
| 04.abril | 2017 | 112420100 | ASSOCIAÇÃO OLÍMPICA DE WUSHU - OAWUSHU | 7.929,09 | 0,00 | 881,01 | 7.048,08 |
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