| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2017 | 1123400 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/AC | 1.056,16 | 0,00 | 0,00 | 1.056,16 |
| 04.abril | 2017 | 1123400 | SESC PARACATU/MG | 4.624,00 | 0,00 | 0,00 | 4.624,00 |
| 04.abril | 2017 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 1.527.494,74 | 195.008,04 | 177.151,92 | 1.545.350,86 |
| 04.abril | 2017 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 784.279,38 | 195.008,04 | 177.151,92 | 802.135,50 |
| 04.abril | 2017 | 1124200 | APLICAÇÔES CONTRATUAIS - Arrecadação Direta | 123.188,00 | 128.685,00 | 117.599,00 | 134.274,00 |
| 04.abril | 2017 | 112420000 | ASBON- ASSOC ÚNICA DOS CBMDF ATIVOS E INATIVOS | 529,00 | 529,00 | 529,00 | 529,00 |
| 04.abril | 2017 | 112420000 | UBEC/CECB - UNIÃO BRAS. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 667,00 | 621,00 | 667,00 | 621,00 |
| 04.abril | 2017 | 112420000 | SINDJUS/DF-SIND.DOS TRAB.P.JUD.E MINIS.PUB.UNIÃODF | 2.852,00 | 2.921,00 | 2.852,00 | 2.921,00 |
| 04.abril | 2017 | 112420000 | SINTBACEN - SIND. NAC. DOS TÉC. DO BANCO CENTRAL | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 |
| 04.abril | 2017 | 112420000 | ASOF/DF - ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PMDF | 1.081,00 | 1.081,00 | 1.081,00 | 1.081,00 |
| 04.abril | 2017 | 112420000 | IDEMCI - Instituto Deficientes Mil. Civil | 391,00 | 299,00 | 391,00 | 299,00 |
| 04.abril | 2017 | 112420000 | UNBEC - União Norte Brasileira de Educ. e Cultura | 713,00 | 368,00 | 368,00 | 713,00 |
| 04.abril | 2017 | 112420000 | CRESSPOM- CLUBE RECREATIVO E ESP. DOS SUBT. E | 713,00 | 759,00 | 713,00 | 759,00 |
| 04.abril | 2017 | 112420000 | SINDEPO | 391,00 | 391,00 | 391,00 | 391,00 |
| 04.abril | 2017 | 112420000 | ASSERA | 506,00 | 506,00 | 506,00 | 506,00 |
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