| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2019 | 3131101 | Vale e Auxílios-Transporte | 166.383,20 | 97.491,10 | 48.807,90 | 215.066,40 |
| 04.abril | 2019 | 3131101 | Responsabilidade Técnica | 7.350,00 | 1.400,00 | 0,00 | 8.750,00 |
| 04.abril | 2019 | 319 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 8.645.720,82 | 972.695,49 | 0,00 | 9.618.416,31 |
| 04.abril | 2019 | 3191 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 8.645.720,82 | 972.695,49 | 0,00 | 9.618.416,31 |
| 04.abril | 2019 | 31911 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 8.645.720,82 | 972.695,49 | 0,00 | 9.618.416,31 |
| 04.abril | 2019 | 3191101 | Indenizações e Acordos Trabalhistas | 13.891,28 | 4.048,50 | 0,00 | 17.939,78 |
| 04.abril | 2019 | 3191101 | FGTS s/ Salário Rescisório | 3.856.867,74 | 968.646,99 | 0,00 | 4.825.514,73 |
| 04.abril | 2019 | 3191101 | Programa de Demissão Estimulada - PDE | 3.435.317,80 | 0,00 | 0,00 | 3.435.317,80 |
| 04.abril | 2019 | 3191101 | Plano de Saúde - PDE | 1.339.644,00 | 0,00 | 0,00 | 1.339.644,00 |
| 04.abril | 2019 | 33 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 9.348.060,14 | 3.989.466,38 | 88.844,20 | 13.248.682,32 |
| 04.abril | 2019 | 331 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.028.070,33 | 717.096,75 | 1.545,93 | 2.743.621,15 |
| 04.abril | 2019 | 3311 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.028.070,33 | 717.096,75 | 1.545,93 | 2.743.621,15 |
| 04.abril | 2019 | 33111 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.028.070,33 | 717.096,75 | 1.545,93 | 2.743.621,15 |
| 04.abril | 2019 | 3311101 | Combustível e Lubrificante | 52.076,74 | 17.443,42 | 173,15 | 69.347,01 |
| 04.abril | 2019 | 3311101 | Material de Conservação de Limpeza | 231.741,87 | 68.212,72 | 0,00 | 299.954,59 |
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