| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 68.226.164,34 | 5.323.523,83 | 2.157.766,40 | 71.391.921,77 |
| 04.abril | 2022 | 11111040103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Aplicação) | 91.412.094,15 | 776.427,92 | 602.564,07 | 91.585.958,00 |
| 04.abril | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 42.219.905,17 | 42.166.055,17 | 53.850,00 |
| 04.abril | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 42.219.905,17 | 42.166.055,17 | 53.850,00 |
| 04.abril | 2022 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 42.219.905,17 | 42.166.055,17 | 53.850,00 |
| 04.abril | 2022 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 42.219.905,17 | 42.166.055,17 | 53.850,00 |
| 04.abril | 2022 | 11131010101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 41.069.432,24 | 41.069.432,24 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 11131010102 | Numerário em Trânsito - CEF | 0,00 | 525.408,86 | 471.558,86 | 53.850,00 |
| 04.abril | 2022 | 11131010103 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 602.564,07 | 602.564,07 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 11131010104 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 20.492.793,53 | 19.056.650,00 | 19.028.935,93 | 20.520.507,60 |
| 04.abril | 2022 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 4.447.555,74 | 3.064.493,42 | 3.026.456,53 | 4.485.592,63 |
| 04.abril | 2022 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 4.447.555,74 | 3.064.493,42 | 3.026.456,53 | 4.485.592,63 |
| 04.abril | 2022 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 3.200.317,68 | 2.481.615,77 | 2.448.419,41 | 3.233.514,04 |
| 04.abril | 2022 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 3.200.317,68 | 2.481.615,77 | 2.448.419,41 | 3.233.514,04 |
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