| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 11111010101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 9.659,64 | 65.972,03 | 53.476,75 | 22.154,92 |
| 04.abril | 2022 | 11111010101 | SESC/MEC | 21.132,47 | 21.206,88 | 35.580,00 | 6.759,35 |
| 04.abril | 2022 | 11111010101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 10.324,69 | 134.002,46 | 128.954,10 | 15.373,05 |
| 04.abril | 2022 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 238.266,97 | 41.156.463,30 | 41.341.806,17 | 52.924,10 |
| 04.abril | 2022 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 238.266,97 | 41.156.463,30 | 41.341.806,17 | 52.924,10 |
| 04.abril | 2022 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 22.350,54 | 29.259.924,95 | 29.252.856,68 | 29.418,81 |
| 04.abril | 2022 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 13.519,46 | 6.331.152,61 | 6.342.728,41 | 1.943,66 |
| 04.abril | 2022 | 11111020102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Conta | 28.526,75 | 124.825,06 | 146.420,50 | 6.931,31 |
| 04.abril | 2022 | 11111020102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Conta | 170.416,00 | 370.462,00 | 540.072,90 | 805,10 |
| 04.abril | 2022 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Conta Movimento) | 0,00 | 5.059.649,68 | 5.059.649,68 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62266 (Conta Movimento) | 623,31 | 0,00 | 39,00 | 584,31 |
| 04.abril | 2022 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62352 (Conta Movimento) | 2.830,91 | 10.449,00 | 39,00 | 13.240,91 |
| 04.abril | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 446.044.234,14 | 24.411.390,84 | 15.815.330,47 | 454.640.294,51 |
| 04.abril | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 446.044.234,14 | 24.411.390,84 | 15.815.330,47 | 454.640.294,51 |
| 04.abril | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 286.405.975,65 | 18.311.439,09 | 13.055.000,00 | 291.662.414,74 |
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