| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 44231 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIOS | -116.300,66 | 0,00 | 85.115,08 | -201.415,74 |
| 04.abril | 2023 | 4423101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -116.300,66 | 0,00 | 85.115,08 | -201.415,74 |
| 04.abril | 2023 | 442310101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -116.300,66 | 0,00 | 85.115,08 | -201.415,74 |
| 04.abril | 2023 | 44231010101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -116.300,66 | 0,00 | 85.115,08 | -201.415,74 |
| 04.abril | 2023 | 444 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -44.800,88 | 0,00 | 28.135,30 | -72.936,18 |
| 04.abril | 2023 | 4441 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -44.800,88 | 0,00 | 28.135,30 | -72.936,18 |
| 04.abril | 2023 | 44411 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -44.800,88 | 0,00 | 28.135,30 | -72.936,18 |
| 04.abril | 2023 | 4441101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -44.800,88 | 0,00 | 28.135,30 | -72.936,18 |
| 04.abril | 2023 | 444110101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -44.800,88 | 0,00 | 28.135,30 | -72.936,18 |
| 04.abril | 2023 | 44411010101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -44.800,88 | 0,00 | 28.135,30 | -72.936,18 |
| 04.abril | 2023 | 445 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS E APLICAES FINANCEIRAS | -15.031.702,01 | 0,00 | 4.572.252,41 | -19.603.954,42 |
| 04.abril | 2023 | 4452 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -15.031.702,01 | 0,00 | 4.572.252,41 | -19.603.954,42 |
| 04.abril | 2023 | 44521 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -15.031.702,01 | 0,00 | 4.572.252,41 | -19.603.954,42 |
| 04.abril | 2023 | 4452101 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -15.031.702,01 | 0,00 | 4.572.252,41 | -19.603.954,42 |
| 04.abril | 2023 | 445210101 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -15.031.702,01 | 0,00 | 4.572.252,41 | -19.603.954,42 |
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