| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis Eventuais - Taguatinga Sul | -1.094,00 | 0,00 | 242,00 | -1.336,00 |
| 04.abril | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis Eventuais - Gama | -5.615,00 | 0,00 | 2.615,00 | -8.230,00 |
| 04.abril | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis Eventuais - Ceilndia | -8.081,00 | 0,00 | 6.605,00 | -14.686,00 |
| 04.abril | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao de Veculos | -22.112,34 | 343.400,00 | 321.287,66 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 4,3311E+12 | Vendas/Alienao de Bens Mveis e Equip. Geral | -54.403,56 | 167.600,00 | 113.196,44 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 4,3391E+12 | (-) Dedues s/ Prestao de Servios Educionais | 1.115.473,62 | 417.121,27 | 0,00 | 1.532.594,89 |
| 04.abril | 2023 | 4,3391E+12 | (-) Dedues s/ Prestao de Servios Sade | 52.546,11 | 14.916,99 | 344,00 | 67.119,10 |
| 04.abril | 2023 | 4,3391E+12 | (-) Dedues s/ Prestao de Servios Cultura | 6.095,45 | 1.660,44 | 0,00 | 7.755,89 |
| 04.abril | 2023 | 4,3391E+12 | (-) Dedues s/ Prestao de Servios Lazer | 955.351,45 | 274.289,66 | 582,00 | 1.229.059,11 |
| 04.abril | 2023 | 4,3391E+12 | (-) Dedues s/ Outras Vendas de Bens e Servios | 329,61 | 365,52 | 0,00 | 695,13 |
| 04.abril | 2023 | 4,4231E+12 | Juros e Encargos de Mora | -116.300,66 | 0,00 | 85.115,08 | -201.415,74 |
| 04.abril | 2023 | 4,4411E+12 | Descontos Financeiros Obtidos | -44.800,88 | 0,00 | 28.135,30 | -72.936,18 |
| 04.abril | 2023 | 4,4521E+12 | Remunerao de Aplicao Financeira BB | -9.426.815,34 | 0,00 | 2.680.327,37 | -12.107.142,71 |
| 04.abril | 2023 | 4,4521E+12 | Remunerao de Aplicao Financeira BRB | -5.604.886,67 | 0,00 | 1.891.925,04 | -7.496.811,71 |
| 04.abril | 2023 | 4,4911E+12 | Rendimento de Processos Judiciais | -30.080,78 | 0,00 | 8.971,19 | -39.051,97 |
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