| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 214110101 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -1.112.521,45 | 1.119.158,82 | 1.400.789,12 | -1.394.151,75 |
| 04.abril | 2024 | 21411010101 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -881.845,20 | 854.446,09 | 1.075.055,91 | -1.102.455,02 |
| 04.abril | 2024 | 2141101010101 | INSS - PF | -10.586,77 | 8.701,72 | 10.204,93 | -12.089,98 |
| 04.abril | 2024 | 2141101010102 | INSS - PJ | -379.885,92 | 423.669,00 | 501.697,28 | -457.914,20 |
| 04.abril | 2024 | 2141101010103 | IRRF - PJ | -113.865,64 | 96.667,90 | 129.315,56 | -146.513,30 |
| 04.abril | 2024 | 2141101010104 | IRRF - PF | -1.021,16 | 880,97 | 2.355,24 | -2.495,43 |
| 04.abril | 2024 | 2141101010105 | CSLL/PIS/COFINS - PJ | -376.485,71 | 324.526,50 | 431.482,90 | -483.442,11 |
| 04.abril | 2024 | 21411010102 | OBRIGAÇÕES FISCAIS - ISS PJ | -228.930,47 | 263.399,16 | 324.135,93 | -289.667,24 |
| 04.abril | 2024 | 2141101010201 | ISS PJ | -228.930,47 | 263.399,16 | 324.135,93 | -289.667,24 |
| 04.abril | 2024 | 21411010103 | OBRIGAÇÕES FISCAIS - ISS PF | -1.745,78 | 1.313,57 | 1.597,28 | -2.029,49 |
| 04.abril | 2024 | 2141101010301 | ISS - Pessoa Fisica | -1.745,78 | 1.313,57 | 1.597,28 | -2.029,49 |
| 04.abril | 2024 | 218 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -9.638.388,75 | 2.855.586,83 | 3.137.599,27 | -9.920.401,19 |
| 04.abril | 2024 | 2189 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -9.638.388,75 | 2.855.586,83 | 3.137.599,27 | -9.920.401,19 |
| 04.abril | 2024 | 21891 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -9.638.388,75 | 2.855.586,83 | 3.137.599,27 | -9.920.401,19 |
| 04.abril | 2024 | 2189103 | CRÉDITOS POR CONVÊNIOS | -140.881,39 | 0,00 | 1.350,89 | -142.232,28 |
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