| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 2111199010203 | Auxílio Creche a Pagar | -12.339,18 | 12.339,18 | 11.172,84 | -11.172,84 |
| 04.abril | 2024 | 2111199010204 | Auxílio Graduação | -12.992,78 | 12.992,78 | 12.976,31 | -12.976,31 |
| 04.abril | 2024 | 2111199010205 | Auxílio Pós Graduação | -5.623,88 | 5.623,88 | 6.062,78 | -6.062,78 |
| 04.abril | 2024 | 2111199010206 | Auxílio Idiomas | -1.351,45 | 1.351,45 | 1.345,69 | -1.345,69 |
| 04.abril | 2024 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.919.115,86 | 3.459.074,19 | 3.436.254,66 | -2.896.296,33 |
| 04.abril | 2024 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.919.115,86 | 3.459.074,19 | 3.436.254,66 | -2.896.296,33 |
| 04.abril | 2024 | 2114101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2.919.115,86 | 3.459.074,19 | 3.436.254,66 | -2.896.296,33 |
| 04.abril | 2024 | 211410101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2.919.115,86 | 3.459.074,19 | 3.436.254,66 | -2.896.296,33 |
| 04.abril | 2024 | 21141010101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2.919.115,86 | 3.459.074,19 | 3.436.254,66 | -2.896.296,33 |
| 04.abril | 2024 | 2114101010101 | INSS S/ Folha de Pagamento | -836.554,47 | 849.391,85 | 981.133,42 | -968.296,04 |
| 04.abril | 2024 | 2114101010102 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -1.034.524,50 | 1.078.202,76 | 1.094.430,60 | -1.050.752,34 |
| 04.abril | 2024 | 2114101010103 | FGTS S/ Folha de Pagamento | -766.002,87 | 759.814,23 | 768.525,82 | -774.714,46 |
| 04.abril | 2024 | 2114101010105 | Mensalidade Sindical/SINDAF/DF | -778,82 | 856,99 | 810,73 | -732,56 |
| 04.abril | 2024 | 2114101010106 | Mensalidade Sindical/SINPROEP/DF | -6.258,08 | 4.475,52 | 4.505,76 | -6.288,32 |
| 04.abril | 2024 | 2114101010108 | GRRF s/ Rescisão a Pagar | -274.997,12 | 766.332,84 | 586.848,33 | -95.512,61 |
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