| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2017 | 112990300 | CONFIANCA VIAGENS E TURISMO LTDA | 5.500,00 | 5.990,00 | 0,00 | 11.490,00 |
| 05.maio | 2017 | 112990300 | TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA | 4.500,00 | 4.362,00 | 0,00 | 8.862,00 |
| 05.maio | 2017 | 112990300 | DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA | 0,00 | 18.422,32 | 8.523,76 | 9.898,56 |
| 05.maio | 2017 | 112990300 | MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E | 0,00 | 1.118,25 | 0,00 | 1.118,25 |
| 05.maio | 2017 | 12 | ATIVO TRANSITÓRIO | 79.721.398,44 | 3.194.463,43 | 1.637.634,13 | 81.278.227,74 |
| 05.maio | 2017 | 12 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 49.662.495,40 | 0,00 | 12.407.279,54 | 62.069.774,94 |
| 05.maio | 2017 | 121 | PENDENTE | 79.721.398,44 | 3.194.463,43 | 1.637.634,13 | 81.278.227,74 |
| 05.maio | 2017 | 1210 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 49.662.495,40 | 0,00 | 12.407.279,54 | 62.069.774,94 |
| 05.maio | 2017 | 121035 | CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC | 49.662.495,40 | 0,00 | 12.407.279,54 | 62.069.774,94 |
| 05.maio | 2017 | 12103501 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 49.161.555,40 | 0,00 | 12.278.065,54 | 61.439.620,94 |
| 05.maio | 2017 | 1210350100 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 49.161.555,40 | 0,00 | 12.278.065,54 | 61.439.620,94 |
| 05.maio | 2017 | 12103502 | ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 500.940,00 | 0,00 | 129.214,00 | 630.154,00 |
| 05.maio | 2017 | 1210350200 | ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 500.940,00 | 0,00 | 129.214,00 | 630.154,00 |
| 05.maio | 2017 | 1211 | VALORES EM APURAÇÃO | 79.634.409,24 | 3.191.063,79 | 1.624.721,02 | 81.200.752,01 |
| 05.maio | 2017 | 12111 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
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