| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2017 | 11299 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 3.585.209,39 | 531.669,70 | 2.695.257,10 | 1.421.621,99 |
| 05.maio | 2017 | 1129902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS-Entidade Social | 679.140,00 | 3.504,45 | 1.510,57 | 681.133,88 |
| 05.maio | 2017 | 112990200 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. DESENVENVOLVIMENTO | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 05.maio | 2017 | 112990200 | CHEQUES DEVOLVIDOS- 2ª DEVOLUÇÃO | 5.060,85 | 643,88 | 0,00 | 5.704,73 |
| 05.maio | 2017 | 112990200 | FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DF - GESTÃO ATUAL | 1.855,03 | 0,00 | 0,00 | 1.855,03 |
| 05.maio | 2017 | 112990200 | CHEQUES DEVOLVIDOS - 1ª DEVOLUÇÃO | 8.649,60 | 2.860,57 | 1.510,57 | 9.999,60 |
| 05.maio | 2017 | 1129903 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS-OUTROS | 2.906.069,39 | 528.165,25 | 2.693.746,53 | 740.488,11 |
| 05.maio | 2017 | 112990300 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 254,00 | 17.478,30 | 17.732,30 | 0,00 |
| 05.maio | 2017 | 112990300 | MALIBU PALACE HOTEL LTDA | 13.178,85 | 0,00 | 0,00 | 13.178,85 |
| 05.maio | 2017 | 112990300 | CLASS TRAVEL TOUR AGENCIA DE VIAGENS E | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 05.maio | 2017 | 112990300 | LAUDEA PESSANHA BICUDO ME | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 05.maio | 2017 | 112990300 | GLEYCE TOUR LTDA - ME | 210.617,00 | 2.475,54 | 0,00 | 213.092,54 |
| 05.maio | 2017 | 112990300 | PIER TURISMO LTDA-ME | 369.424,00 | 223.543,00 | 369.424,00 | 223.543,00 |
| 05.maio | 2017 | 112990300 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 109.290,00 | 109.290,00 | 9.393,18 |
| 05.maio | 2017 | 112990300 | HOTEL POUSADA BONSAI LTDA - EPP | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
