| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2017 | 111310100 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 67.638.864,51 | 67.638.864,51 | 0,00 |
| 05.maio | 2017 | 1113102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12.071,35 | 18.900.479,64 | 18.897.234,49 | 15.316,50 |
| 05.maio | 2017 | 111310200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12.071,35 | 18.900.479,64 | 18.897.234,49 | 15.316,50 |
| 05.maio | 2017 | 1113103 | CAIXA SEDE | 8.097,00 | 87.280,00 | 95.377,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2017 | 111310300 | CAIXA SEDE | 8.097,00 | 87.280,00 | 95.377,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2017 | 112 | REALIZÁVEL | 36.020.409,91 | 23.918.131,54 | 26.325.755,90 | 33.612.785,55 |
| 05.maio | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 27.486.328,51 | 13.756.820,82 | 14.125.505,34 | 27.117.643,99 |
| 05.maio | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 11.349.702,78 | 11.671.529,10 | 11.306.944,40 | 11.714.287,48 |
| 05.maio | 2017 | 1121200 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 11.349.702,78 | 11.671.529,10 | 11.306.944,40 | 11.714.287,48 |
| 05.maio | 2017 | 11216 | RECEITAS DE SERV.RECEBER | 16.136.625,73 | 2.085.291,72 | 2.818.560,94 | 15.403.356,51 |
| 05.maio | 2017 | 1121601 | RECEITAS DE SERV.RECEBER-FUNAC | 68.250,35 | 27.833,24 | 12.479,90 | 83.603,69 |
| 05.maio | 2017 | 112160111 | RECEITAS DE SERV.RECEBER-FUNAC-NP/CARNÊ | 47.322,40 | 17.897,64 | 7.889,10 | 57.330,94 |
| 05.maio | 2017 | 11216011100 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 12.081,25 | 7.876,00 | 4.209,75 | 15.747,50 |
| 05.maio | 2017 | 11216011100 | SESC 504 SUL | 4.582,50 | 7.733,00 | 479,50 | 11.836,00 |
| 05.maio | 2017 | 11216011100 | SESC GUARÁ/SIA | 6.981,70 | 0,00 | 671,60 | 6.310,10 |
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