| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 16330 (P.Beja Engenharia) | 3.625,79 | 18,65 | 0,00 | 3.644,44 |
| 05.maio | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13866 (P. SKALA) | 153.805,27 | 5.925,60 | 0,00 | 159.730,87 |
| 05.maio | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134930 (Poup. Essencial | 2.404,99 | 14,06 | 0,00 | 2.419,05 |
| 05.maio | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316231 (P. SKALA) | 2.956,00 | 14,86 | 0,00 | 2.970,86 |
| 05.maio | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 37.666,89 | 31.183,81 | 0,00 | 68.850,70 |
| 05.maio | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317298 (P. BLINK | 47.189,78 | 254,44 | 0,00 | 47.444,22 |
| 05.maio | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1314884 (P. SKALA) | 10.681,80 | 61,10 | 0,00 | 10.742,90 |
| 05.maio | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 17426 (P . Tática | 95.505,06 | 4.900,30 | 0,00 | 100.405,36 |
| 05.maio | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134371 (Poup. Essencial | 3.964,44 | 20,19 | 0,00 | 3.984,63 |
| 05.maio | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318433 (P.Aser | 0,00 | 4.830,00 | 0,00 | 4.830,00 |
| 05.maio | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 131590 (P.Galga | 5.824,14 | 31,95 | 0,00 | 5.856,09 |
| 05.maio | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 1.821,83 | 9,40 | 0,00 | 1.831,23 |
| 05.maio | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 20.168,35 | 86.626.624,15 | 86.631.476,00 | 15.316,50 |
| 05.maio | 2017 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 20.168,35 | 86.626.624,15 | 86.631.476,00 | 15.316,50 |
| 05.maio | 2017 | 1113101 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 67.638.864,51 | 67.638.864,51 | 0,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
