| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 127.635.108,49 | 0,00 | 181.560,06 | 127.816.668,55 |
| 12.dezembro | 2019 | 2128101 | Valores em Transição | 127.635.108,49 | 0,00 | 181.560,06 | 127.816.668,55 |
| 12.dezembro | 2019 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - INSS | 122.110.525,71 | 0,00 | 181.560,06 | 122.292.085,77 |
| 12.dezembro | 2019 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - PIS | 5.524.582,78 | 0,00 | 0,00 | 5.524.582,78 |
| 12.dezembro | 2019 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 2.681.030,69 | 2.256.629,57 | 66.058,86 | 490.459,98 |
| 12.dezembro | 2019 | 2128901 | Outros Valores em Apuração | 2.681.030,69 | 2.256.629,57 | 66.058,86 | 490.459,98 |
| 12.dezembro | 2019 | 212890101 | CIDADE GRAFICA E EDITORA LTDA | 0,00 | 1.937,50 | 1.937,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 212890101 | DIVERSOS PESSOA FÍSICA | 253,37 | 253,37 | 60,00 | 60,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 212890101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 1.967,40 | 0,00 | 0,00 | 1.967,40 |
| 12.dezembro | 2019 | 212890101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 2.147.690,53 | 1.727.196,03 | 0,00 | 420.494,50 |
| 12.dezembro | 2019 | 212890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 386.757,72 | 382.031,99 | 10.416,68 | 15.142,41 |
| 12.dezembro | 2019 | 212890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 4.899,74 | 2.520,07 | 1.926,33 | 4.306,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 212890101 | PORT DIST. DE INF. E PAPELARIA LTDA. | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 212890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 12.dezembro | 2019 | 212890101 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO | 106.063,27 | 103.661,94 | 12.069,47 | 14.470,80 |
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