| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 212230201 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 0,00 | 2.744.752,67 | 2.744.752,67 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 2.999.853,20 | 0,00 | 8.397,02 | 3.008.250,22 |
| 12.dezembro | 2019 | 21241 | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS | 95.003,62 | 0,00 | 516,08 | 95.519,70 |
| 12.dezembro | 2019 | 2124101 | Obrigações por Convênios | 95.003,62 | 0,00 | 516,08 | 95.519,70 |
| 12.dezembro | 2019 | 212410101 | Convênio Ministério do Esporte - 2007 | 94.768,78 | 0,00 | 513,80 | 95.282,58 |
| 12.dezembro | 2019 | 212410101 | Convênio Projeto Dentista na Escola | 234,84 | 0,00 | 2,28 | 237,12 |
| 12.dezembro | 2019 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 2.904.849,58 | 0,00 | 7.880,94 | 2.912.730,52 |
| 12.dezembro | 2019 | 2124901 | Cauções Retidas s/ Serviços Prestados PJ | 2.904.849,58 | 0,00 | 7.880,94 | 2.912.730,52 |
| 12.dezembro | 2019 | 212490101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 2.721.641,71 | 0,00 | 7.354,95 | 2.728.996,66 |
| 12.dezembro | 2019 | 212490101 | EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MED. E HOSP. | 933,99 | 0,00 | 2,68 | 936,67 |
| 12.dezembro | 2019 | 212490101 | SPE DATA INFORMATICA LTDA - EPP | 46.248,12 | 0,00 | 132,78 | 46.380,90 |
| 12.dezembro | 2019 | 212490101 | EACE- ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES | 77.631,21 | 0,00 | 222,88 | 77.854,09 |
| 12.dezembro | 2019 | 212490101 | JDR SERVICES LTDA ME | 46.555,30 | 0,00 | 133,66 | 46.688,96 |
| 12.dezembro | 2019 | 212490101 | VH INFORMÁTICA LTDA | 11.839,25 | 0,00 | 33,99 | 11.873,24 |
| 12.dezembro | 2019 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 130.316.139,18 | 2.256.629,57 | 247.618,92 | 128.307.128,53 |
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