| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 11131010101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 32.221.342,60 | 32.221.342,60 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 11131010102 | Numerário em Trânsito - CEF | 53.850,00 | 525.304,22 | 579.154,22 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 11131010103 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 20.989.744,14 | 20.989.744,14 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 11131010104 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 20.520.507,60 | 89.811.630,28 | 19.187.668,96 | 91.144.468,92 |
| 05.maio | 2022 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 4.485.592,63 | 73.266.533,72 | 3.195.512,38 | 74.556.613,97 |
| 05.maio | 2022 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 4.485.592,63 | 73.266.533,72 | 3.195.512,38 | 74.556.613,97 |
| 05.maio | 2022 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 3.233.514,04 | 2.709.224,85 | 2.638.595,42 | 3.304.143,47 |
| 05.maio | 2022 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 3.233.514,04 | 2.709.224,85 | 2.638.595,42 | 3.304.143,47 |
| 05.maio | 2022 | 11211010101 | SESC GUARÁ/SIA | 544,00 | 1.123,50 | 929,50 | 738,00 |
| 05.maio | 2022 | 11211010101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 480,25 | 735,26 | 915,06 | 300,45 |
| 05.maio | 2022 | 11211010101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| 05.maio | 2022 | 11211010101 | SESC/MEC | 132,00 | 55,00 | 49,50 | 137,50 |
| 05.maio | 2022 | 11211010101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 649,48 | 1.755,39 | 1.333,49 | 1.071,38 |
| 05.maio | 2022 | 11211010105 | SESC-SEDE ADMINISTRATIVA | 29.154,71 | 4.989,77 | 7.902,02 | 26.242,46 |
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