| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 1.943,66 | 5.209.624,23 | 5.210.647,84 | 920,05 |
| 05.maio | 2022 | 11111020102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Conta | 6.931,31 | 135.804,08 | 125.351,11 | 17.384,28 |
| 05.maio | 2022 | 11111020102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Conta | 805,10 | 535.932,00 | 440.112,40 | 96.624,70 |
| 05.maio | 2022 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Conta Movimento) | 0,00 | 20.989.744,14 | 20.989.744,14 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62266 (Conta Movimento) | 584,31 | 0,00 | 39,00 | 545,31 |
| 05.maio | 2022 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62352 (Conta Movimento) | 13.240,91 | 501,00 | 6.622,40 | 7.119,51 |
| 05.maio | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 454.640.294,51 | 24.588.473,23 | 16.996.744,14 | 462.232.023,60 |
| 05.maio | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 454.640.294,51 | 24.588.473,23 | 16.996.744,14 | 462.232.023,60 |
| 05.maio | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 291.662.414,74 | 3.122.752,42 | 10.787.000,00 | 283.998.167,16 |
| 05.maio | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 71.391.921,77 | 4.434.004,71 | 1.220.000,00 | 74.605.926,48 |
| 05.maio | 2022 | 11111040103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Aplicação) | 91.585.958,00 | 17.031.716,10 | 4.989.744,14 | 103.627.929,96 |
| 05.maio | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 53.850,00 | 53.762.390,96 | 53.816.240,96 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 53.850,00 | 53.762.390,96 | 53.816.240,96 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 53.850,00 | 53.762.390,96 | 53.816.240,96 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 53.850,00 | 53.762.390,96 | 53.816.240,96 | 0,00 |
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