| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 4,4111E+12 | Juros e Encargos de Emprstimos Concedidos | 0,00 | 1.616,22 | 1.616,22 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 4,4231E+12 | Juros e Encargos de Mora | -201.415,74 | 0,00 | 59.198,82 | -260.614,56 |
| 05.maio | 2023 | 4,4411E+12 | Descontos Financeiros Obtidos | -72.936,18 | 0,00 | 31.634,51 | -104.570,69 |
| 05.maio | 2023 | 4,4521E+12 | Remunerao de Aplicao Financeira BB | -12.107.142,71 | 0,00 | 3.645.032,55 | -15.752.175,26 |
| 05.maio | 2023 | 4,4521E+12 | Remunerao de Aplicao Financeira BRB | -7.496.811,71 | 0,00 | 2.485.711,78 | -9.982.523,49 |
| 05.maio | 2023 | 4,4911E+12 | Rendimento de Processos Judiciais | -39.051,97 | 0,00 | 6.032,01 | -45.083,98 |
| 05.maio | 2023 | 4,6221E+12 | Ganhos com Alienao de Bens Imveis | 113.196,44 | 0,00 | 0,00 | 113.196,44 |
| 05.maio | 2023 | 4,6221E+12 | No utilizar - Ganhos com Alienao de Bens Mveis | -113.196,44 | 0,00 | 0,00 | -113.196,44 |
| 05.maio | 2023 | 4,9711E+12 | Reverso de Provises Trabalhistas | -1.728.919,59 | 0,00 | 813.154,04 | -2.542.073,63 |
| 05.maio | 2023 | 4,9951E+12 | Multas Administrativas e Contratuais | -15.966,65 | 0,00 | 0,00 | -15.966,65 |
| 05.maio | 2023 | 4,9991E+12 | Programa Mesa Brasil | -78,00 | 16.078,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 4,9991E+12 | Receita de Convnio Individual/Arrecadao Direta | -561.480,53 | 0,00 | 168.274,04 | -729.754,57 |
| 05.maio | 2023 | 4,9991E+12 | VPA's Financeiras e no Oramentrias | -459.682,92 | 371,48 | 35.533,74 | -494.845,18 |
| 05.maio | 2023 | 4,9991E+12 | Receita de Convnio Individual/Arrecadao Direta | -208,00 | 0,00 | 0,00 | -208,00 |
| 05.maio | 2023 | 4,9991E+12 | Aes Judiciais Contra o Sesc/DF | -81.506,89 | 0,00 | 0,00 | -81.506,89 |
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