| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 4,3311E+12 | Caf da Manh/Desjejum - Ceilndia | -15.669,41 | 0,00 | 5.195,50 | -20.864,91 |
| 05.maio | 2023 | 4,3311E+12 | Caf da Manh/Desjejum - Taguatinga Sul | -910,50 | 0,00 | 0,00 | -910,50 |
| 05.maio | 2023 | 4,3311E+12 | DAC - Teatro | -1.327,00 | 0,00 | 699,00 | -2.026,00 |
| 05.maio | 2023 | 4,3311E+12 | DAC - Cursos Dana | -73.195,68 | 10,46 | 25.863,00 | -99.048,22 |
| 05.maio | 2023 | 4,3311E+12 | DAC - Msica | -275,00 | 0,00 | 0,00 | -275,00 |
| 05.maio | 2023 | 4,3311E+12 | DFE - Natao | -2.328.105,56 | 118,90 | 536.890,95 | -2.864.877,61 |
| 05.maio | 2023 | 4,3311E+12 | DFE - Hidroginstica | -2.189.485,90 | 0,00 | 516.711,44 | -2.706.197,34 |
| 05.maio | 2023 | 4,3311E+12 | DFE - Academia | -3.502.214,72 | 621,57 | 928.147,22 | -4.429.740,37 |
| 05.maio | 2023 | 4,3311E+12 | DFE - Futsal/Futebol/Handebol | -256.045,19 | 0,00 | 63.963,08 | -320.008,27 |
| 05.maio | 2023 | 4,3311E+12 | DFE - Volei/Basquete/Futevolei | -123.035,18 | 0,00 | 29.286,10 | -152.321,28 |
| 05.maio | 2023 | 4,3311E+12 | DFE - Artes Marciais | -28.203,93 | 0,00 | 9.499,00 | -37.702,93 |
| 05.maio | 2023 | 4,3311E+12 | DFE - Tnis | -296.946,86 | 680,17 | 93.713,24 | -389.979,93 |
| 05.maio | 2023 | 4,3311E+12 | DFE - Outras Realizaes | -18.157,70 | 0,00 | 3.380,00 | -21.537,70 |
| 05.maio | 2023 | 4,3311E+12 | Recreao - Acesso Clube | -58.841,00 | 0,00 | 18.570,00 | -77.411,00 |
| 05.maio | 2023 | 4,3311E+12 | Recreao - Outras Realizaes | 0,00 | 0,00 | 2.297,00 | -2.297,00 |
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