| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 3,3111E+12 | Materiais - udio e Vdeo | 8.187,02 | 26.270,07 | 0,00 | 34.457,09 |
| 05.maio | 2023 | 3,3111E+12 | Materiais - Turismo Social | 1.973,40 | 0,00 | 0,00 | 1.973,40 |
| 05.maio | 2023 | 3,3111E+12 | Materiais - PEP Lazer | 45.532,69 | 18.894,86 | 0,00 | 64.427,55 |
| 05.maio | 2023 | 3,3111E+12 | Materiais - PEP Cultura | 26.940,00 | 2.536,19 | 0,00 | 29.476,19 |
| 05.maio | 2023 | 3,3111E+12 | Materiais - PEP Assistncia | 18.472,01 | 29.563,02 | 0,00 | 48.035,03 |
| 05.maio | 2023 | 3,3111E+12 | Materiais - PEP Educao | 0,00 | 1.584,35 | 0,00 | 1.584,35 |
| 05.maio | 2023 | 3,3111E+12 | Material - PEP Sade | 0,00 | 6.891,91 | 0,00 | 6.891,91 |
| 05.maio | 2023 | 3,3111E+12 | Material - Manuteno e Conservao | 866.941,80 | 150.445,17 | 0,00 | 1.017.386,97 |
| 05.maio | 2023 | 3,3111E+12 | Material - Expediente | 91.943,93 | 30.878,00 | 0,00 | 122.821,93 |
| 05.maio | 2023 | 3,3111E+12 | Material - Combustveis e Lubrificantes | 101.689,39 | 88.277,23 | 0,00 | 189.966,62 |
| 05.maio | 2023 | 3,3111E+12 | Material - Ensino | 30.112,48 | 27.068,58 | 0,00 | 57.181,06 |
| 05.maio | 2023 | 3,3111E+12 | Gneros alimentcios | 1.962.356,17 | 295.069,09 | 0,00 | 2.257.425,26 |
| 05.maio | 2023 | 3,3111E+12 | Gneros alimentcios - 504 Sul | 0,00 | 8.214,73 | 0,00 | 8.214,73 |
| 05.maio | 2023 | 3,3111E+12 | Gneros alimentcios - 913 Sul | 0,00 | 2.291,46 | 0,00 | 2.291,46 |
| 05.maio | 2023 | 3,3111E+12 | Gneros alimentcios - Guar | 0,00 | 25.170,52 | 0,00 | 25.170,52 |
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