| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 3,1221E+12 | INSS | 406.112,44 | 107.144,41 | 0,00 | 513.256,85 |
| 05.maio | 2023 | 3,1231E+12 | FGTS | 2.503.772,46 | 670.347,92 | 0,00 | 3.174.120,38 |
| 05.maio | 2023 | 3,1321E+12 | Vale Transporte | 114.857,82 | 73.212,10 | 45.127,71 | 142.942,21 |
| 05.maio | 2023 | 3,1321E+12 | Vale Refeio | 3.747.789,00 | 1.082.407,00 | 75.762,80 | 4.754.433,20 |
| 05.maio | 2023 | 3,1321E+12 | Plano de Assistncia Mdica e Odontolgica | 9.497.007,52 | 1.150.067,94 | 0,00 | 10.647.075,46 |
| 05.maio | 2023 | 3,1321E+12 | Seguro de Vida em Grupo | 145.022,68 | 39.202,28 | 0,00 | 184.224,96 |
| 05.maio | 2023 | 3,1321E+12 | Complemento Auxlio Doena | 10.367,79 | 7.678,91 | 0,00 | 18.046,70 |
| 05.maio | 2023 | 3,1321E+12 | Dirias Viagens/Excurses, Cursos e Treinamentos | 0,00 | 38.066,25 | 38.066,25 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 3,1321E+12 | Auxlio Crche | 39.225,92 | 11.061,83 | 0,00 | 50.287,75 |
| 05.maio | 2023 | 3,1321E+12 | Auxlio Educao | 35.383,93 | 8.267,21 | 0,00 | 43.651,14 |
| 05.maio | 2023 | 3,1321E+12 | Responsabilidade Tcnica | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 05.maio | 2023 | 3,1911E+12 | MULTA RESCISRIA (FGTS) | 1.061.281,90 | 268.602,06 | 0,00 | 1.329.883,96 |
| 05.maio | 2023 | 3,1911E+12 | Processo Trabalhistas | 1.802.806,22 | 813.154,04 | 0,00 | 2.615.960,26 |
| 05.maio | 2023 | 3,1911E+12 | Outras Indenizaes Trabalhistas | 11.344,12 | 0,00 | 2.425,52 | 8.918,60 |
| 05.maio | 2023 | 3,3111E+12 | Materiais Fundo Rotativo - Presidente Dutra | 27.660,95 | 8.041,82 | 0,00 | 35.702,77 |
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